光伏概念23日盤中震蕩上揚(yáng)，截至發(fā)稿，石英股份、鈞達(dá)股份漲停，宇邦新材漲超9%，歐晶科技、山煤國(guó)際漲超7%，通靈股份、威騰電氣、三變科技漲超6%，陽(yáng)光電源、隆基綠能漲超3%。

機(jī)構(gòu)表示，一季度為光伏裝機(jī)傳統(tǒng)淡季，加之產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格受前期庫(kù)存水平和春節(jié)前后需求端影響帶來(lái)的博弈情緒影響而波動(dòng)劇烈，2月需求端新訂單較少，內(nèi)需有望待價(jià)格企穩(wěn)后在3-4月份陸續(xù)啟動(dòng)。后續(xù)隨著新增硅料產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐步下行。長(zhǎng)期來(lái)看，在全球能源轉(zhuǎn)型和碳中和背景下，光伏裝機(jī)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

東莞證券指出，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)，2月主流硅片企業(yè)開(kāi)工率有所提升，2月硅片產(chǎn)量約34-36GW，環(huán)比1月增長(zhǎng)約6%-12%。近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)較大，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)需求啟動(dòng)有所延后。后續(xù)隨著硅料、硅片產(chǎn)能逐季釋放，年內(nèi)其價(jià)格整體上仍處于下降趨勢(shì)。全年來(lái)看，根據(jù)CPIA，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到95GW-120GW，較2022年增加約7.6-32.6GW。歐洲方面，后續(xù)隨著去年從國(guó)內(nèi)進(jìn)口的大量光伏組件庫(kù)存逐步消化，預(yù)計(jì)年內(nèi)仍有望保持旺盛需求。根據(jù)TrendForce及EnergyTrend，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)需求可達(dá)351GW，同比增長(zhǎng)53.4%，其中，亞太地區(qū)、歐洲和美洲新增裝機(jī)需求預(yù)估約202.5GW、68.6GW和64.6GW，分別同比增長(zhǎng)約55.4%、39.7%和65.2%。后續(xù)可進(jìn)一步觀察光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈情況。建議關(guān)注隆基綠能、陽(yáng)光電源、晶科科技、聯(lián)泓新科、明陽(yáng)智能。