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過去一周，港股市場表現(xiàn)強勁，恒生指數(shù)漲8.8%，創(chuàng)下2012年以來最大單周漲幅！
今日早盤，港股市場繼續(xù)全面爆發(fā)，恒生科技指數(shù)一度漲超2%。截至午間收盤，恒生指數(shù)漲1.29%，報17878.13點。恒生國企指數(shù)漲0.9%，報6326.49點。恒生科技指數(shù)漲0.81%，報3748.31點。恒生指數(shù)從1月低點反彈約20%，邁向技術(shù)性牛市。恒生科技指數(shù)已抹去年初至今的跌幅。
早盤，A股市場大幅走強。新能源、房地產(chǎn)、大金融等權(quán)重板塊集體拉升，帶動三大股指全線飄紅，滬指站上3100點并重返年線上方，創(chuàng)業(yè)板指半日漲近4%。滬深兩市半天成交近8000億元，放量明顯。北向資金繼續(xù)掃貨，半日凈買入127.16億元。
A股主要股指早盤表現(xiàn)
券商板塊成為近兩個交易日帶動指數(shù)拉升的關(guān)鍵因素。A股早盤，券商板塊繼續(xù)大漲，國盛金控走出“一字漲停”。消息面上，據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)上周五晚更新文件，證監(jiān)會已正式對德邦證券變更主要股東出具受理決定，山東國資或?qū)⑷胫鞯掳钭C券。
資金流向周期行業(yè)
港股內(nèi)房股大漲
隨著成都等熱點城市限購政策的陸續(xù)推出，疊加近期多個城市首套房貸利率下調(diào)等一攬子利好，房地產(chǎn)板塊再度成為資金追捧的熱點。
成都市于4月28日出臺新政，取消全市范圍內(nèi)住房交易的購房資格審核，成為繼武漢、合肥、南京、長沙之后，又一座全面放開住房限購的城市。
消息一出，A股、港股房地產(chǎn)板塊應聲大漲。港股市場中，融創(chuàng)中國、中國奧園漲超30%，合景泰富集團漲超27%，世茂集團漲超26%，佳兆業(yè)集團、正榮地產(chǎn)漲超25%，遠洋集團漲超21%。
業(yè)內(nèi)人士認為，在經(jīng)歷了長達數(shù)月的調(diào)整后，醫(yī)藥、消費等前期強勢板塊逐漸降溫，資金開始流向周期性板塊，其中房地產(chǎn)、銀行、基建等與地產(chǎn)周期密切相關(guān)的行業(yè)率先企穩(wěn)回升，板塊輪動效顯現(xiàn)。房企的業(yè)績改善預期和估值修復空間進一步打開，投資者的信心得到提振。不過，房地產(chǎn)板塊的走勢還有待進一步觀察。
投資者在布局時，既要關(guān)注房地產(chǎn)政策利好等因素，也要注重房企自身的質(zhì)地，選擇財務穩(wěn)健、盈利能力突出、估值合理的優(yōu)質(zhì)標的，才能更好地分享行業(yè)復蘇的紅利。
金融股全線大漲
今日早盤，港股保險、券商、銀行紛紛大漲。
4月29日早盤，港股友邦保險跳空高開，股價現(xiàn)上漲近8%，報58.3港元/股，創(chuàng)3月19日以來新高。
4月29日，公司公布第一季度新業(yè)務摘要。其中，按固定匯率計算，新業(yè)務價值達到13.27億美元，同比增長31%，創(chuàng)下季度新高。友邦保險宣布將增加股票回購計劃，規(guī)模達20億美元，總額增至120億美元。業(yè)內(nèi)人士認為，這一回購計劃顯示了公司對自身前景的信心，并可能有助于提升股價。
港股銀行板塊震蕩拉升，中原銀行漲超6%，晉商銀行漲超4%，交通銀行、哈爾濱銀行、中國銀河漲超3%。
業(yè)內(nèi)人士認為，銀行業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。國有大行業(yè)績增速穩(wěn)定運行，股份行業(yè)績波動性提升，城農(nóng)商行個體差異較大，優(yōu)質(zhì)區(qū)域行表現(xiàn)亮眼。此外，2023年，國有大行已經(jīng)有了較大漲幅，而城商行股價并未有大反應。進入2024年后，城商行低估值下有了更高的股息率，可能成為性價比更優(yōu)的投資機會。
證券板塊中，申萬宏源香港漲超4%，中國銀河、中信證券漲超3%。海通證券發(fā)布研報稱，2024年以來日均股基交易額維持高位，兩融余額持續(xù)增長。資本市場各項改革持續(xù)推進，頭部券商優(yōu)勢顯著。
券商板塊繼續(xù)走強
早盤，A股券商板塊繼續(xù)走強，申萬證券行業(yè)指數(shù)半日漲1.72%，國盛金控、太平洋、東興證券收獲漲停，中泰證券、首創(chuàng)證券等紛紛跟漲。
券商板塊早盤漲幅排名
消息面上，繼4月25日國聯(lián)證券發(fā)布公告籌劃重大資產(chǎn)重組并購民生證券后，4月26日，山東國資“入主”德邦證券也迎來實質(zhì)性進展。中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，德邦證券5%以上股權(quán)變更的行政許可申請已于日前獲受理。
截至目前，德邦證券第一大股東亞東興業(yè)已出質(zhì)了其持有的德邦證券一半股權(quán)，占德邦證券總股本的46.81%。這部分股權(quán)均質(zhì)押給了山東省財政廳旗下企業(yè)，包括山東省財金投資集團、濟南金融控股集團等。
德邦證券相關(guān)負責人表示，山東國資“入主”德邦證券進展順利，有助于雙方進一步優(yōu)化金融資源配置，增強金融服務實體經(jīng)濟能力，也有助于提升證券行業(yè)的整體競爭力和市場活力。
人形機器人概念崛起
題材方面，人形機器人概念早盤崛起，天奇股份、科沃斯、江特電機等多股收獲漲停，港股優(yōu)必選盤中最大漲幅超22%。
機器人概念早盤漲幅排名
消息面上，4月27日，北京人形機器人創(chuàng)新中心在北京經(jīng)開區(qū)發(fā)布全球首個純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機器人“天工”，這是其自主研發(fā)的通用人形機器人母平臺，可開放給行業(yè)使用。
發(fā)布會上，“天工”展示出對復雜環(huán)境更強的適應性，在行走及奔跑時更快速、更擬人，已實現(xiàn)6公里/小時的穩(wěn)定奔跑。同時，在盲視情況下，“天工”能夠平穩(wěn)通過斜坡和樓梯，對磕絆、踏空等情況也可以做到步態(tài)的敏捷調(diào)整，充分說明了其運動控制方法對各種地形的強大適應性。在后續(xù)開發(fā)的基于感知的步態(tài)后，將帶來更強的通過能力。
北向資金繼續(xù)掃貨
繼上周五單日凈買入224億元創(chuàng)歷史新高后，今日早盤，北向資金繼續(xù)加緊掃貨，半日凈買入127.16億元。
北向資金早盤流向 截至上午11時
截至上周五收盤，北向資金今年以來合計凈買入719.68億元，遠超2023年全年凈買入額。在分析機構(gòu)看來，中國經(jīng)濟和企業(yè)盈利修復預期延續(xù)，外資短期可能繼續(xù)流入A股。
華金證券研報認為，近期影響外資流入的因素短期都偏向積極：一是美股已明顯調(diào)整，進一步調(diào)整的風險有限；二是美聯(lián)儲今年降息仍是大概率，降息延后已被市場充分預期；三是市場普遍預期，國內(nèi)經(jīng)濟和企業(yè)盈利今年全年可能都處于修復趨勢。
華金證券表示，后續(xù)外資可能進一步流入電新、家電、食品飲料等核心資產(chǎn)相關(guān)的行業(yè)。從一季報盈利角度，截至4月26日，一季報顯示電新板塊盈利增速達到91.3%；從估值角度，當前銀行、電新、家電、食品飲料等行業(yè)估值處于2005年以來的偏低水平。
五糧液派發(fā)187億元“大紅包”
4月28日晚，五糧液披露2023年年報，公司2023年實現(xiàn)營業(yè)收入832.72億元，同比下降12.58%；實現(xiàn)歸母凈利潤302.11億元，同比增長13.19%，基本每股收益為7.783元。
盡管業(yè)績增速不是太突出，但一向出手闊綽的五糧液還是送出了現(xiàn)金“大禮包”。年報顯示，公司經(jīng)董事會審議通過的利潤分配預案為：以約38.82億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利46.70元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金總額達到187.27億元，送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
全年賺了302.11億元，分紅就占到六成，五糧液的這份高分紅方案可謂誠意十足。截至今年一季度末，五糧液股東約56.89萬戶。以此計算，五糧液股東戶均將獲得超3萬元分紅。
進一步來看，優(yōu)異的現(xiàn)金流表現(xiàn)，或是五糧液敢于大手筆分紅的底氣所在。
年報顯示，五糧液2023年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期提升70.86%，達到417.42億元。對于現(xiàn)金流的大幅增長，五糧液表示主要系2023年消費復蘇，公司現(xiàn)金回款比例提高及銀行承兌匯票到期收現(xiàn)額度較高，銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金大幅增加等因素所致。
需要指出的是，大手筆分紅一直是五糧液的“優(yōu)良傳統(tǒng)”。統(tǒng)計顯示，自2018年以來，五糧液累計派現(xiàn)達5次，共計515.67億元。從往期數(shù)據(jù)看，五糧液自1998年上市以來公司累計現(xiàn)金分紅21次，共計761億元，是上市以來募集資金總額的20倍。
數(shù)據(jù)顯示，2016年至2019年度，五糧液分紅金額分別為34.16億元、50.46億元、66.0億元、85.4億元。而到了2020年，五糧液分紅金額更是沖破百億元，2023年則再創(chuàng)歷史新高。
“頭部白酒企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定，高分紅是行業(yè)慣例?！睂τ谖寮Z液的大手筆分紅，有熟悉白酒行業(yè)人士表示，高分紅在一定程度上能起到提振市場信心的作用，市場反應熱烈也在情理之中。
截至午間收盤，五糧液漲1.82%，報155.02元/股。
