我覺(jué)得反彈會(huì)一步步進(jìn)行。昨天我已說(shuō)了，市場(chǎng)會(huì)在擊穿3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口后，迎來(lái)多方的隨時(shí)反擊。今天上午從8:00-10:00，首先是人民幣匯率形成了200點(diǎn)反擊。整個(gè)5月人民幣匯率市場(chǎng)震蕩盤(pán)跌2000個(gè)基點(diǎn)，今天早盤(pán)，人民幣匯率出現(xiàn)了多方主動(dòng)推升力量，A股上午開(kāi)盤(pán)便出現(xiàn)了主動(dòng)性做多的籌碼，率先反彈的還是前期主流熱點(diǎn)——數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊，其中像AI、存儲(chǔ)計(jì)算、大模型包括芯片存儲(chǔ)都呈現(xiàn)了快速揚(yáng)升，說(shuō)明目前主力資金，也就是一些產(chǎn)業(yè)基金賽道上的強(qiáng)勢(shì)個(gè)股率先形成反彈。
但今天新能源明顯拖累市場(chǎng)，并沒(méi)有快速跟進(jìn)。作為新經(jīng)濟(jì)兩條重要主線數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源，我們發(fā)現(xiàn)最近新能源出現(xiàn)了一些消息影響市場(chǎng)快速反彈，最重要的是比亞迪和長(zhǎng)城汽車(chē)之間出現(xiàn)內(nèi)卷，所以整個(gè)新能源板塊反彈不如預(yù)期，但我們認(rèn)為新能源賽道正在醞釀進(jìn)一步反彈的機(jī)會(huì)，大家對(duì)于這部分熱點(diǎn)，尤其是超跌的新能源概念股，不要掉以輕心，不要因?yàn)閭€(gè)別事件影響未來(lái)?yè)尫磸棥?br/>當(dāng)然對(duì)于今天的市場(chǎng)而言，兩地股指漲跌不一，不是所有超跌個(gè)股都出現(xiàn)反彈，比如前期A50和中特估值的一些個(gè)股，表現(xiàn)就比較猶豫和遲疑。我想在目前情況下，大家要特別關(guān)注6月的外部壓力，一是美債到底是不是要調(diào)高上限，現(xiàn)在兩黨就債務(wù)違約問(wèn)題爭(zhēng)持不下，但最終可能會(huì)達(dá)成繼續(xù)調(diào)高上限的協(xié)定。
另外就是地緣政治危機(jī)進(jìn)一步升級(jí)，尤其是朝鮮半島，這兩個(gè)因素都對(duì)短期市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生一定壓制作用。
我認(rèn)為，對(duì)低估值藍(lán)籌概念股，尤其是中字頭股票來(lái)講，如果6月出現(xiàn)較大外部壓力，可能也是這些低估值藍(lán)籌迅速進(jìn)行抄底補(bǔ)倉(cāng)，穩(wěn)定股指的主要力量。
所以，我認(rèn)為6月大家不要期望市場(chǎng)在一天內(nèi)全面形成反彈，它一定是有節(jié)奏的，而且是有計(jì)劃的。隨著股指上下顛簸，市場(chǎng)圍繞3200點(diǎn)個(gè)股先行，股指可能會(huì)表現(xiàn)比較滯后。因此我建議忽略大盤(pán)股指，緊抓市場(chǎng)中的一些率先反彈的個(gè)股，適量抄底。
今年我們發(fā)現(xiàn)國(guó)際資本特別關(guān)注能源電力、糧食農(nóng)產(chǎn)品，同時(shí)也包括高端裝備制造軍工類(lèi)投資標(biāo)的，我想這可能跟較為緊張的俄烏和朝鮮半島地緣政治危機(jī)有關(guān)。
所以我想大家在建倉(cāng)低估值藍(lán)籌時(shí)，切記要把握主力資金關(guān)注的熱點(diǎn)，積極關(guān)注能源電力、軍工高端裝備制造，另外還有部分農(nóng)業(yè)。我覺(jué)得農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品恐怕也是接下來(lái)市場(chǎng)可能反彈的一個(gè)重要熱點(diǎn)。
總而言之，6月不乏做多機(jī)會(huì)，現(xiàn)在大家不要對(duì)股指推升有過(guò)多期待，還是要穩(wěn)中求進(jìn)為好。