大勢分析：34天時間之窗日市場表現(xiàn)中規(guī)中矩未見大波瀾，板塊高效輪動，維系成交量連續(xù)5天突破2萬億元，截止11月8日的兩融余額突破1.8萬億元，較中秋節(jié)增加4306億元，這是杠桿資金持續(xù)入場的證據(jù)，預示這波日線和周線級別上漲時間還很長，滬指一張一弛震蕩有序上行，深強滬弱，從30分鐘周期看，深市因再創(chuàng)收盤新高，創(chuàng)業(yè)板和深成指今天收盤和明天上午再次出現(xiàn)30分鐘頂部鈍化，有可能出現(xiàn)第二次30分鐘頂部結(jié)構(gòu)，容易觸發(fā)稍大級別洗盤（如果普漲見極度超買更加確認），這是短期節(jié)奏的問題，今天依舊處于時間之窗范疇，可持股待漲！不宜在此追高進場和加倉！

板塊分析：在國產(chǎn)替代化迫在提速之下半導體產(chǎn)業(yè)鏈（芯片、光刻機、封裝、存儲等）領漲，影視游戲AI+、算力光通信、電池、光伏、消費電子、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等板塊聯(lián)袂拉升，百貨、地產(chǎn)、釀酒食品等內(nèi)需品種小幅調(diào)整，浩歐博的特停，對于連板、高標的打擊還是比較大，被點名的中化巖土和華映科技都是一字跌停，雙成藥業(yè)、黑芝麻、藍黛科技、華夏幸福等也是一字跌停，游資立馬轉(zhuǎn)向容量和趨勢品種，適當對于高位和觸發(fā)監(jiān)管條件品種謹慎，海立股份尾盤炸板，連板高度被壓縮至“五連板”的大千生態(tài)。盤中最大的亮點是半導體及科創(chuàng)板的集體爆發(fā)，前者有點漲出高潮之意，中科曙光“八連陽”還不是高潮嗎？科創(chuàng)板一日內(nèi)出現(xiàn)21個漲停板，156只漲幅超過7%，考慮到科創(chuàng)板多是高控盤股票及科創(chuàng)50指數(shù)才站上1000點，屬于而今邁步從頭越，值得戰(zhàn)略性關注（短期可能會受中芯國際等半導體權重影響）。

這輪政策牛的主線，是新動能（新質(zhì)生產(chǎn)力）和舊動能（傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)）并行輪動，科技、金融、化債、重組等都有持續(xù)的政策催化，找到自己認同的邏輯和熟悉的方向不斷挖掘即可，黑貓、白貓，抓住耗子就是好貓！不要被輿論和小作文等綁架，從10月18日3152點反彈以來的17個交易日里，漲幅前三的分別是浩歐博、中化巖土和松發(fā)股份，分別是實控人變更、土木工程建筑業(yè)蹭低空經(jīng)濟和重組概念等，就在昨天半導體和科創(chuàng)板刷屏的背景下，《贏策略》配置的美凱龍一字板晉級“三連板”，且是41只連板股中換手率最低的僅為0.34%，目前持股獲利在32%-43%之間，選擇的邏輯簡單粗暴，就是深度破凈的（當然也有化債和國企改革邏輯），“三連板”后的市凈率才0.4倍，這就是為什么筆者一直堅持配置：重組、化債、央國企改革、破凈的和低價的核心邏輯標的。

盤前消息：（1）央行行長潘功勝，完善應對股票市場異常波動等政策工具，央行工作直接點名股市，可見重視程度過往未見，屬于利好；（2）馬斯克效應是時代機遇，特斯拉股價再度暴漲8.96%，英偉達、蘋果、微軟等集體調(diào)整，費城半導體指數(shù)下跌2.54%；（3）止戰(zhàn)預期導致倫敦金破位大跌，倫敦金大跌2.30%，布倫特原油大跌2.66%；（4）人民幣匯率大幅貶值，離岸和在岸匯率急貶至7.2270和7.2150，短短的5天里貶值逾1300個基點，超過2%；（5）比特幣持續(xù)拉升突破8.9萬美元關口，全球加密貨幣總市值3.1萬億美元創(chuàng)出歷史新高！

策略參考：“光腳的不怕穿鞋的”，深度破凈的不怕震蕩，目前配置的20只股票有10只是深度破凈的（PB0.7以下），12只是破凈的，17只是PB1.1以下，昨日美凱龍和合肥城建漲停，只有萬科、保利和城建發(fā)展等三只有輕微破位（都在強支撐5周均線上），但都收出止跌的“十字星”，現(xiàn)在絕大多數(shù)股票都有“兩連陰”的次日收陽的規(guī)律，按部就班，待反彈出現(xiàn)后視反彈力度再做定奪。今天仍處時間之窗，周三常有習慣性下跌，如果倉位已經(jīng)60%以上，是不急于新開倉的。

【股市有風險 投資需謹慎】