繼昨天市場(chǎng)放量反彈后，今天A股再次在“中字頭”帶領(lǐng)下強(qiáng)攻。所以我們周三的判斷，通過周四、周五兩日反彈得到有效印證。為什么今天“中字頭”股票會(huì)出現(xiàn)反彈？我覺得有兩個(gè)非常重要的消息要關(guān)注。

一、國資委和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)聲，促進(jìn)國企快速并購和重組，這說明目前國企改革正在如火如荼進(jìn)行中。在前期跨年行情中，好多“中字頭”股票漲幅都接近50%，甚至像中國移動(dòng)已經(jīng)接近100%上漲。也就是說，國企改革的一些企業(yè)，在這一輪跨年行情中已經(jīng)走出價(jià)值發(fā)現(xiàn)的第一波上漲，第一波結(jié)束后，我想將會(huì)從價(jià)值發(fā)現(xiàn)向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)換，怎么才能讓國企煥發(fā)生機(jī)和活力？

在國資委和證監(jiān)會(huì)共同表態(tài)中，我們能感覺到未來國企信息化和智能化轉(zhuǎn)換是實(shí)現(xiàn)國企價(jià)值創(chuàng)造的重要一步。

所以今天證監(jiān)會(huì)主席也發(fā)表講話，要為未來居民資產(chǎn)配置創(chuàng)造更加和諧的環(huán)境和生態(tài)。另一方面也表達(dá)了，未來將會(huì)通過資本市場(chǎng)為國企并購和重組形成有效的融資環(huán)境。實(shí)際上這是一個(gè)一舉多得的政策，既讓國企通過二級(jí)市場(chǎng)直接融資，拿到創(chuàng)新科技發(fā)展動(dòng)能資金，同時(shí)國企發(fā)揮創(chuàng)造性價(jià)值后，估值必會(huì)進(jìn)一步提升。

也就是說，現(xiàn)有股價(jià)還會(huì)向上反彈。

對(duì)于投資人來講，投資國有上市公司，尤其是并購和重組價(jià)值后具有創(chuàng)新價(jià)值的國企，將能獲得改革紅利的重要投資周期。也就是說，當(dāng)下A股反彈，借助資金力量、政策利好刺激，反彈從3200點(diǎn)附近將會(huì)形成較強(qiáng)的拉動(dòng)力。

這也是我們?cè)谥衅谑袌?chǎng)機(jī)會(huì)中所說的，市場(chǎng)在經(jīng)歷“五窮六絕”后，必將會(huì)在三季度迎來進(jìn)一步反攻的機(jī)會(huì)。

除了“中字頭”引導(dǎo)的中特沽值得高度關(guān)注外，今天人工智能依然表現(xiàn)得非?；鸨?。比爾.蓋茨今天已到北京，這是什么信號(hào)呢？說明未來人工智能領(lǐng)域，將會(huì)掀起更加強(qiáng)勁的投資浪潮。在中國人工智能賽道中，我們看到一些龍頭企業(yè)正在形成強(qiáng)勁的技術(shù)先導(dǎo)力量，所以數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念是今年全年我們重點(diǎn)布局的優(yōu)質(zhì)賽道。

眼下我認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念，尤其是人工智能賽道，值得大家進(jìn)一步關(guān)注。

在此輪行情開始反彈時(shí)，我還給大家布局了一個(gè)新賽道，就是核心資產(chǎn)。昨天部分核心資產(chǎn)股，像寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、東方財(cái)富等出現(xiàn)了底部增量資金介入。

今天中特股概念表現(xiàn)更為強(qiáng)勢(shì)一些，但我認(rèn)為接下來市場(chǎng)如果有反攻動(dòng)能的話，上述三條主線：中特沽、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、核心資產(chǎn)，恐怕將成為我們?cè)谌径冉灰字?，需要反?fù)配置和把握的主題機(jī)會(huì)。

總而言之，機(jī)不可失。

既然市場(chǎng)已經(jīng)在政策和資金相互作用下，出現(xiàn)明顯的反彈跡象，大家接下來一周，要按照三主線布局，快速切入一些走出底部形態(tài)，進(jìn)入反彈狀態(tài)的標(biāo)的。