今天A股、港股與臺灣地區(qū)的股市都出現殺跌。我們先看一下原因:一、地緣政治危機影響;二、因通脹繼續(xù)超預期,最近美聯儲再次放出鷹派聲音,說準備將美元利率提高到3.75%~4%。
也就是說,在接下來一段時間里,他們不準備停止加息,而是要把利率保持在更高水平和更長時間上,這個消息出來后,對全球來講又一次神經緊張。
本來美連續(xù)加息已導致本土經濟和跟隨其同步加息的國家經濟前景堪憂。在這種情況下,長期資金逐步撤離了一些經濟不景氣的國家和市場,導致全球資本市場動蕩不安。所以我們說2022年下半年,美持續(xù)加息所導致的全球經濟衰退越來越明顯,也就是說在衰退中,都會采取一定的經濟刺激措施來保證本國經濟平穩(wěn),這期間就會存在很多不確定性因素,有時候是好的,有時候是不好的。
當然大家要在各國經濟衰退中,首先堅信A股還是一個相對有韌性的市場。對于A股而言,今天也面臨著一定技術壓力。從上方60天均線來看,今天股指沒有上摸60天均線,便出現了縮量調整態(tài)勢,而且今天北向資金流出了60多億。
說明短期市場在外部壓力和美加息影響下,套利現象比較明顯,但大家在這個過程中尋找確定性機會,我說了在不確定性情況下,一定要尋找確定性機會,什么是確定性的機會?比如:我們最近發(fā)現科創(chuàng)板走得非常強,而且科創(chuàng)50最近還創(chuàng)出了反彈新高,這就是確定性機會。
而確定性機會我們在二季度末就已向大家宣布,因為7月科創(chuàng)板要迎來前所未有的做市商制度,所以大家要關注科創(chuàng)50龍頭股接下來的走勢。事實證明,這些龍頭股在下半年的市場中表現比較強勢,成為兩地比較耀眼的指數。
另外我們建議下半年要特別關注軍工概念股,從上周到這周,事實證明軍工整體沒有形成強勢逼空上漲,但走得比較平穩(wěn),十分抗跌,其中個別有重大資產重組的軍工股已持續(xù)性上漲。
軍工概念我認為是8月份大家要特別關注的熱點。
另外還要關注數字經濟、新能源中一些持續(xù)性熱點。而新基建概念,我認為三、四季度可能會呈現繼續(xù)強勢上漲。
也就是說,在目前比較復雜的情況下,股指震蕩在所難免,我們不能盲目的看多,當然更不能盲目的看空。隨著外部壓力進一步增強,A股或許有些泥濘,我說的是有些泥濘就是多空雙方會爭奪的比較厲害,這個時候我們可以把中長期策略變成短期策略,盡快把握一些優(yōu)勢賽道和高成長股,快進快出。
另外A股從長期角度講,因為估值低,而且歷史告訴我們A股強勢機會就在不久的將來,眼下雖有些泥濘,大家也不要悲觀,控制好倉位,把握好市場確定性機會,依然可以跑大盤。
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