今天市場又出現(xiàn)了三大股指全面反彈。
而且三季度新的市場機會也逐步露出了苗頭。昨天,華為概念整體走強?,F(xiàn)在是軍工概念又形成了領(lǐng)漲,這個是我們說的三季度在穩(wěn)增長過程中,必須要關(guān)注新經(jīng)濟高成長對經(jīng)濟的拉動。
眾所周知,在第一波疫情出現(xiàn)后中國經(jīng)濟曾一度快速下滑。但是隨著第一波疫情結(jié)束,也就是說在2020年四季度和2021年一季度來臨時,那么A股市場伴隨著經(jīng)濟發(fā)展,曾一度形成了快速突破,GDP增長達到了18%。
當我們看到這個數(shù)字時,感到非常驚訝,中國經(jīng)濟怎么會跑得這么快?
第二波疫情之后,現(xiàn)在雖然還有零零星星一些局部爆發(fā),但我們能感覺到復(fù)蘇和V型反轉(zhuǎn)正在路上。三季度國家發(fā)布很多經(jīng)濟政策,也給了合理充裕的流動性,我們不像美聯(lián)儲那樣,給出了靈活充裕的貨幣政策。
這也意味著,下半年復(fù)蘇正在到來,不排除市場在下半年會走出v形反轉(zhuǎn)之路。我們必須在三季度時預(yù)期經(jīng)濟走勢。因為,三季度是市場絕佳建倉期。我們到底要建倉什么股票,這是非常重要的。
首先我們要知道穩(wěn)增長賽道上的核心資產(chǎn)股,這是我反復(fù)說到的,核心資產(chǎn)股未來是穩(wěn)增長的主要動力,它不但要在三季度形成對下半年經(jīng)濟的快速推進,可能未來3-5年核心資產(chǎn)都是穩(wěn)定的中堅力量。
當然了,核心資產(chǎn)權(quán)重較大,未來在中國新經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中,我認為比較值得大家關(guān)注的就是高成長賽道。
大家說高成長賽道當中很多股票的價格都很高,比如說像科創(chuàng)板當中已經(jīng)有接近千元的股票了,還有動輒就是上百元的股票,比比皆是,但是你要知道科創(chuàng)板當中的很多上市公司,他們都是中國新的龍頭,賽道的龍頭,行業(yè)的龍頭。雖然它們的價格高,但是它們未來的成長空間依然很大。
那么,這一輪經(jīng)濟快速地起飛,為什么我們可以看到科創(chuàng)板上實施注冊制,又實施做市商制度?是為了維護科創(chuàng)板這些經(jīng)濟賽道上的一些企業(yè)能夠平穩(wěn)向上運行,保證他們的融資功能,能夠讓這些企業(yè)拉動中國經(jīng)濟。
所以,我想大家在接下來一定要關(guān)注科創(chuàng)板當中的像新能源概念、新材料等,還有部分它們所關(guān)聯(lián)的一些主板市場同類的股票,其實如果估值比較低的話,不應(yīng)該成為我們主動去進行建倉的投資標的嗎?
今天整個軍工市場快速上漲,我想這就是一個市場的信號,所以在第三季度大家不要擔(dān)心,說美國不斷的加息會不會給全球帶來較大的困擾,會的,但是因為中國資本市場整體是處在低估值的狀態(tài)當中,我們通過了連續(xù)的去杠桿,目前我們的杠桿率不是很高,所以這種風(fēng)險我們會受到一定的干擾,但是不會形成整體的這種資產(chǎn)向下這樣的走勢。
既然如此,我們必須要抓住國內(nèi)政策和經(jīng)濟的市場導(dǎo)向,在第三季度我們預(yù)期中國經(jīng)濟下半年V型反轉(zhuǎn)這樣的一個思路,這樣的話大家再去做投資,心里就不會感覺到不安了,所以西方的一些經(jīng)濟學(xué)者提出“縮表”這樣的理論,但是這個理論到底適不適合我們中國?
我覺得不完全是這樣的。所以,今天晚上我歡迎更多的投資者走進我的直播間,我今晚演講的題目是《縮表真的無牛市嗎?》我想這個答案在今天晚間就可以跟大家揭曉。
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