今天市場(chǎng)又出現(xiàn)了三大股指全面反彈。

而且三季度新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也逐步露出了苗頭。昨天，華為概念整體走強(qiáng)。現(xiàn)在是軍工概念又形成了領(lǐng)漲，這個(gè)是我們說的三季度在穩(wěn)增長(zhǎng)過程中，必須要關(guān)注新經(jīng)濟(jì)高成長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。

眾所周知，在第一波疫情出現(xiàn)后中國(guó)經(jīng)濟(jì)曾一度快速下滑。但是隨著第一波疫情結(jié)束，也就是說在2020年四季度和2021年一季度來臨時(shí)，那么A股市場(chǎng)伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，曾一度形成了快速突破，GDP增長(zhǎng)達(dá)到了18%。

當(dāng)我們看到這個(gè)數(shù)字時(shí)，感到非常驚訝，中國(guó)經(jīng)濟(jì)怎么會(huì)跑得這么快？

第二波疫情之后，現(xiàn)在雖然還有零零星星一些局部爆發(fā)，但我們能感覺到復(fù)蘇和V型反轉(zhuǎn)正在路上。三季度國(guó)家發(fā)布很多經(jīng)濟(jì)政策，也給了合理充裕的流動(dòng)性，我們不像美聯(lián)儲(chǔ)那樣，給出了靈活充裕的貨幣政策。

這也意味著，下半年復(fù)蘇正在到來，不排除市場(chǎng)在下半年會(huì)走出v形反轉(zhuǎn)之路。我們必須在三季度時(shí)預(yù)期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。因?yàn)?，三季度是市?chǎng)絕佳建倉期。我們到底要建倉什么股票，這是非常重要的。

首先我們要知道穩(wěn)增長(zhǎng)賽道上的核心資產(chǎn)股，這是我反復(fù)說到的，核心資產(chǎn)股未來是穩(wěn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，它不但要在三季度形成?duì)下半年經(jīng)濟(jì)的快速推進(jìn)，可能未來3-5年核心資產(chǎn)都是穩(wěn)定的中堅(jiān)力量。

當(dāng)然了，核心資產(chǎn)權(quán)重較大，未來在中國(guó)新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中，我認(rèn)為比較值得大家關(guān)注的就是高成長(zhǎng)賽道。

大家說高成長(zhǎng)賽道當(dāng)中很多股票的價(jià)格都很高，比如說像科創(chuàng)板當(dāng)中已經(jīng)有接近千元的股票了，還有動(dòng)輒就是上百元的股票，比比皆是，但是你要知道科創(chuàng)板當(dāng)中的很多上市公司，他們都是中國(guó)新的龍頭，賽道的龍頭，行業(yè)的龍頭。雖然它們的價(jià)格高，但是它們未來的成長(zhǎng)空間依然很大。

那么，這一輪經(jīng)濟(jì)快速地起飛，為什么我們可以看到科創(chuàng)板上實(shí)施注冊(cè)制，又實(shí)施做市商制度？是為了維護(hù)科創(chuàng)板這些經(jīng)濟(jì)賽道上的一些企業(yè)能夠平穩(wěn)向上運(yùn)行，保證他們的融資功能，能夠讓這些企業(yè)拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)。

所以，我想大家在接下來一定要關(guān)注科創(chuàng)板當(dāng)中的像新能源概念、新材料等，還有部分它們所關(guān)聯(lián)的一些主板市場(chǎng)同類的股票，其實(shí)如果估值比較低的話，不應(yīng)該成為我們主動(dòng)去進(jìn)行建倉的投資標(biāo)的嗎？

今天整個(gè)軍工市場(chǎng)快速上漲，我想這就是一個(gè)市場(chǎng)的信號(hào)，所以在第三季度大家不要擔(dān)心，說美國(guó)不斷的加息會(huì)不會(huì)給全球帶來較大的困擾，會(huì)的，但是因?yàn)橹袊?guó)資本市場(chǎng)整體是處在低估值的狀態(tài)當(dāng)中，我們通過了連續(xù)的去杠桿，目前我們的杠桿率不是很高，所以這種風(fēng)險(xiǎn)我們會(huì)受到一定的干擾，但是不會(huì)形成整體的這種資產(chǎn)向下這樣的走勢(shì)。

既然如此，我們必須要抓住國(guó)內(nèi)政策和經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)導(dǎo)向，在第三季度我們預(yù)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年V型反轉(zhuǎn)這樣的一個(gè)思路，這樣的話大家再去做投資，心里就不會(huì)感覺到不安了，所以西方的一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者提出“縮表”這樣的理論，但是這個(gè)理論到底適不適合我們中國(guó)？

我覺得不完全是這樣的。所以，今天晚上我歡迎更多的投資者走進(jìn)我的直播間，我今晚演講的題目是《縮表真的無牛市嗎？》我想這個(gè)答案在今天晚間就可以跟大家揭曉。

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