大盤(pán)全天低開(kāi)后震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，上證指數(shù)失守3400點(diǎn)。盤(pán)面上，房地產(chǎn)板塊走強(qiáng)?；?、醫(yī)美等板塊有所活躍，但上漲力度有限，整體上今日上漲的板塊較少。下跌方面，近期活躍的汽車(chē)等賽道板塊集體調(diào)整，多股跌停甚至上演“天地板”。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市近4000只個(gè)股下跌，超50股跌?；虻?0%。滬深兩市今日成交額13162億，較上個(gè)交易日放量949億。板塊方面，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、新型城鎮(zhèn)化、深圳國(guó)資改革、醫(yī)美概念股等板塊漲幅居前，汽車(chē)整車(chē)、HJT電池、汽車(chē)零部件、稀土永磁等板塊跌幅居前。截止收盤(pán)，滬指跌1.4%，深成指跌2.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.53%。北向資金全天凈賣(mài)出16.83億元；其中滬股通凈買(mǎi)入0.01億元，深股通凈賣(mài)出16.84億元。

消息面上，28日，首批跟蹤中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)的8只碳中和ETF獲批。該指數(shù)從滬深市場(chǎng)選取100只業(yè)務(wù)涉及清潔能源、儲(chǔ)能等深度低碳領(lǐng)域，以及高碳排放行業(yè)中減排潛力較大的個(gè)股作為指數(shù)樣本。新能源領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步層出不窮。下半年重點(diǎn)關(guān)注“降本”和“提效”路線下的6大新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：其一，車(chē)身一體化壓鑄，推動(dòng)全鋁車(chē)身普及；其二，電池系統(tǒng)集成化，寧德時(shí)代的新一代麒麟電池將電芯控溫時(shí)間縮短至原來(lái)的一半；其三，快充技術(shù)進(jìn)步，碳納米管搭配硅基負(fù)極進(jìn)一步優(yōu)化電池性能；其四，光伏光電轉(zhuǎn)換效率提升，異質(zhì)結(jié)和TOPCon；其五，硅片薄片化和切割細(xì)線化；其六，風(fēng)機(jī)大型化，葉片直徑增加，輪轂高度提升。整體來(lái)看，第九版防控方案對(duì)疫情相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)人員的隔離管控時(shí)限和方式進(jìn)行了優(yōu)化。從產(chǎn)業(yè)景氣角度隨疫情管控放松，相比整體經(jīng)濟(jì)需求服務(wù)業(yè)復(fù)蘇展現(xiàn)出相對(duì)彈性。地產(chǎn)已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性弱復(fù)蘇，30大中城市商品房銷(xiāo)售面積同比近期回暖明顯；新興產(chǎn)業(yè)需求維持極強(qiáng)韌性，尤其仍處于產(chǎn)業(yè)上行周期的新能源板塊需求再超預(yù)期。從企業(yè)盈利角度：大宗商品見(jiàn)頂回落，經(jīng)濟(jì)需求回升仍在途中，中下游行業(yè)盈利有望改善。隨著多數(shù)板塊景氣回暖趨勢(shì)已得到驗(yàn)證，后續(xù)在板塊選擇上建議更加重視景氣彈性，聚焦新能源賽道回調(diào)后帶來(lái)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股低吸機(jī)會(huì)。

操作上，市場(chǎng)有明顯的回調(diào)修復(fù)指標(biāo)再度攻擊年限的要求，所以今日調(diào)整為正常市場(chǎng)波動(dòng)，調(diào)整之后，市場(chǎng)有能力再度向上挑戰(zhàn)年線。而在近段時(shí)間政策面進(jìn)一步向好，7月4號(hào)外資可通過(guò)ETF進(jìn)入到A股市場(chǎng)當(dāng)中，將帶來(lái)增量6000億資金，同時(shí)養(yǎng)老金直接入市都構(gòu)成中長(zhǎng)期資金進(jìn)場(chǎng)。由于近一個(gè)月外資瘋狂掃貨，超千億抄底跡象明顯，短期震蕩整理后，市場(chǎng)仍將恢復(fù)震蕩盤(pán)升趨勢(shì)，投資者可借市場(chǎng)急挫過(guò)程中對(duì)指標(biāo)調(diào)整到位優(yōu)質(zhì)個(gè)股逢低布局。穩(wěn)健型投資者繼續(xù)關(guān)注大金融，進(jìn)取型投資者繼續(xù)逢低布局風(fēng)、光、電、儲(chǔ)、國(guó)防軍工、科技龍頭等，耐心等待市場(chǎng)再度上行。  

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