盤(pán)面解析：

周五，今日，上證綜合指數(shù)低開(kāi)高走，午后在券商板塊拉升帶動(dòng)下重返3600點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指則全天高開(kāi)高走高收表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，熱點(diǎn)方面，新能源主要細(xì)分領(lǐng)域的儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、鋰電等板塊集體大漲，“寧王”寧德時(shí)代、比亞迪股價(jià)再創(chuàng)新高，多只個(gè)股20CM大板漲停，房地產(chǎn)板塊手政策影響出現(xiàn)回落調(diào)整，截至收盤(pán)，個(gè)股漲多跌少，市場(chǎng)情緒有所回升活躍，兩市成交額連續(xù)第二個(gè)交易日上破萬(wàn)億。

板塊分析：

板塊方面，從市場(chǎng)的走勢(shì)表現(xiàn)上來(lái)看，周末的房地產(chǎn)稅試點(diǎn)重磅消息，基本上屬于利空落地，主板上證指數(shù)探底回升，更強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板指則實(shí)現(xiàn)高舉高打小平臺(tái)突破，包括最受沖擊的房地產(chǎn)板塊，也普遍維持了一個(gè)寬幅拉鋸格局，恐慌程度相對(duì)比較有限，對(duì)于房地產(chǎn)稅的問(wèn)題，不是為了打壓房?jī)r(jià)，而是為了社會(huì)公平共同富裕。其次，對(duì)于A股的最大影響，就是會(huì)逐漸改變財(cái)富儲(chǔ)存方式，居民的房地產(chǎn)財(cái)富或?qū)⒚黠@趨緩，轉(zhuǎn)而金融資產(chǎn)增速或?qū)⑦M(jìn)一步加快，相應(yīng)構(gòu)成較為明顯利好的是財(cái)富管理能力強(qiáng)的券商，包括零售業(yè)務(wù)成績(jī)斐然的銀行股等等?；氐绞袌?chǎng)，今日資金重新大舉涌入兩大主流賽道，首當(dāng)其沖新能源車(chē)是目前趨勢(shì)最強(qiáng)的主線，兩大核心巨頭寧德時(shí)代與比亞迪雙雙破歷史新高，鋰電池趨勢(shì)核心永太科技加速板續(xù)創(chuàng)新高，磷化工趨勢(shì)核心湖北宜化同樣是不斷破高走勢(shì)。此前我們觀點(diǎn)和策略反復(fù)跟大家強(qiáng)調(diào)指出，只要是有這類(lèi)核心中軍龍頭批量趨勢(shì)新高的板塊，相關(guān)行業(yè)板塊就值得重點(diǎn)給予跟蹤留意和關(guān)注把握，因?yàn)橥苿?dòng)趨勢(shì)大票的背后主力，就是以基金、機(jī)構(gòu)為主的大資金，他們的動(dòng)向，也基本上代表了主流資金的去向，可以清晰的看出，雖然指數(shù)方面在反復(fù)拉鋸震蕩，但資金最終涌入的主要方向依然是新能源車(chē)、光伏風(fēng)能以及半導(dǎo)體等幾個(gè)大的方向，因此，在主流主線方向逐漸明確的市況下，后期的策略重心就應(yīng)該繼續(xù)圍繞賽道方向作低吸博弈。

新聞，消息稱(chēng)，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》正式發(fā)布。根據(jù)《意見(jiàn)》，到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。風(fēng)能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位。今日，國(guó)家發(fā)改委主任何立峰人民日?qǐng)?bào)發(fā)聲：將加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)。再度推高板塊情緒。隨后風(fēng)電、光伏、鋰電池全線走強(qiáng)，刀片電池近期受銷(xiāo)量肯定的整車(chē)龍頭比亞迪早盤(pán)大漲超5%，市值站上9000億新高。

點(diǎn)評(píng)：我們分析師認(rèn)為，對(duì)于風(fēng)電板塊，陸上風(fēng)電平價(jià)后無(wú)論是裝機(jī)規(guī)模還是招標(biāo)量同比均增長(zhǎng)顯著，大型化趨勢(shì)推進(jìn)成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強(qiáng)。目前風(fēng)電板塊較光伏板塊相比估值偏低，具備配置價(jià)值?？申P(guān)注以下環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)：1、風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)明確，重點(diǎn)關(guān)注塔筒、軸承、風(fēng)機(jī)、葉片、鑄件等環(huán)節(jié)；2。關(guān)注風(fēng)電主軸軸承等關(guān)鍵零部件廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展；3、關(guān)注受益于海上風(fēng)電相關(guān)標(biāo)的；4、關(guān)注受益海外增量市場(chǎng)空間標(biāo)的。

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