最近一直在和大家聊新能源汽車的事，總體的觀點(diǎn)是汽車板塊不調(diào)整，新的熱點(diǎn)出不來。最日晚間我們看到關(guān)于新能源汽車的兩個(gè)消息，一個(gè)是“蔚藍(lán)”事件，另外一個(gè)是海汽集團(tuán)被停牌，這些都是信號(hào)。我們今天盤中看到了汽車板塊出現(xiàn)分化，而與之伴隨的是市場(chǎng)中的其他板塊出現(xiàn)異動(dòng)，但單純就目前行情的性質(zhì)個(gè)人認(rèn)為仍是補(bǔ)漲，如果從籌碼分布的角度來看離前期密集的套牢區(qū)也越來越近，雖然反彈的趨勢(shì)還在，但我還是要老生常談的提一句，無論任何時(shí)候都不要忘了防范風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)防范風(fēng)險(xiǎn)的前提是我們知道在哪里行情就會(huì)結(jié)束，這就萬事大吉了。

最近我們一直在和大家交流關(guān)于新老熱點(diǎn)交替的話題，后期市場(chǎng)可能還是一明一暗在進(jìn)行，比如昨天啟動(dòng)的軍工走的就是國(guó)企該股的暗線，國(guó)內(nèi)視角下，國(guó)防預(yù)算重回7%增速，未來有望維持6%-8%的增速。改革視角下，2022年是“國(guó)企改革三年行動(dòng)”的收官之年，改革力度之大前所未有。截至2021年末，十大軍工集團(tuán)已完成70%的改革任務(wù)，2022年改革將進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū)，重磅甚至破冰式改革有望突破，這其中可能包括國(guó)企員工激勵(lì)的收益上限突破、資產(chǎn)重組中的事業(yè)單位改革和重磅涉軍資產(chǎn)IPO等。因此對(duì)于國(guó)企改革的這條暗線大家也別忽視了（在其他的板塊里也有國(guó)企改革的品種）。其他方面繼續(xù)關(guān)注科技方向、新基建還有就是能源，能源這條線作為今年機(jī)構(gòu)的主賽道，后期有可能還有表現(xiàn)的機(jī)會(huì)，甚至貫穿全年。

說完好的，咱們說點(diǎn)不和諧的聲音，記得在6月22日曾和大家提到過歌爾股份跌停的事情，這個(gè)品種被稱作蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的“茅臺(tái)”，而今天素有“眼茅”之稱的興齊眼藥收盤下跌16%，受它的影響和眼科護(hù)理相關(guān)的高標(biāo)股出現(xiàn)了不同程度的互調(diào)。時(shí)隔幾日我們?cè)俅慰吹礁呶慌９删薹碌?，個(gè)人認(rèn)為對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象我們應(yīng)適當(dāng)注意。別忘了千里之堤，潰于蟻穴呀。而這些恰敲是我們觀察市場(chǎng)生態(tài)中需要注意的地方，總之目前倉(cāng)位別太重，對(duì)于漲幅過大的板塊或品種也別追高，保持一絲謹(jǐn)慎個(gè)人認(rèn)為是必要的。

我們說最近的市場(chǎng)既然是補(bǔ)漲的性質(zhì)，而補(bǔ)漲的核心是低位且有利好的品種，最近通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)截至6月23日，A股市場(chǎng)交易活躍，半導(dǎo)體板塊迎來強(qiáng)勁反彈，其中第三代半導(dǎo)體指數(shù)漲幅近4%，國(guó)家大基金指數(shù)漲幅近2.9%，4月27日底部以來該板塊累計(jì)反彈超過30%。今天我們利用操盤寶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了國(guó)家大基金的持有的一些品種，后期大家根據(jù)自己的體系，在市場(chǎng)反彈沒有結(jié)束的前提看下，看看有哪些低位的品種存在機(jī)會(huì)吧（非推薦，僅供參考）。

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