北上資金連續(xù)6日凈流入，四個(gè)板塊獲連續(xù)6天加倉。

百億營收或告吹，歐菲光被踢出“果鏈”

3月16日，歐菲光公告，公司于近日收到境外特定客戶(下稱“特定客戶”)的通知，特定客戶計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)公司將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。2019年經(jīng)審計(jì)特定客戶相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為116.98億元，占2019年經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入的22.51%。

雖然歐菲光并未在此次公告中說明特定客戶的具體名稱，不過業(yè)界人士均認(rèn)為該特定客戶就是蘋果。

對(duì)于此次事件的影響，歐菲光稱，本次特定客戶訂單變化對(duì)公司經(jīng)營和業(yè)績的影響尚在評(píng)估中，存在較大不確定性。根據(jù)上述突發(fā)情況，公司將盡快與審計(jì)和評(píng)估機(jī)構(gòu)溝通，對(duì)相關(guān)設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，測試結(jié)果和計(jì)提金額尚未確定。經(jīng)公司初步估計(jì)，截至2020年12月31日，相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)賬面價(jià)值約為32.82億元（未經(jīng)審計(jì)），約占公司2020年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)（未經(jīng)審計(jì)）的31.78%。

晚間，深交所火速下發(fā)關(guān)注函，要求公司補(bǔ)充披露境外特定客戶計(jì)劃終止采購關(guān)系的時(shí)間、目前與該特定客戶相關(guān)的訂單情況，并要求公司自查核實(shí)關(guān)于訂單變化情況的信息披露是否及時(shí)。公司擬將所擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給聞泰科技的交易進(jìn)展，此次事項(xiàng)對(duì)交易影響。

事實(shí)上，關(guān)于歐菲光被蘋果剔除供應(yīng)鏈名單的事情，在去年就曾多次“挑撥”市場神經(jīng)。公司雖然都及時(shí)發(fā)布澄清公告，否定與蘋果的“分手”傳聞，但一次次的傳聞還是對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生了影響。自去年9月1日以來，歐菲光股價(jià)已整體下跌46.29%，市值蒸發(fā)超200億元，截至3月10日，公司的股東戶數(shù)雖有下降，但仍然有35.89萬戶。股價(jià)腰斬，加上被蘋果踢出群的傳聞坐實(shí)，對(duì)于這35.89萬的股東來說，無疑是雪上加霜。

同樣，一些持股的私募大佬或許也將遭受不小的損失。根據(jù)歐菲光2020年三季報(bào)顯示，知名私募大佬馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金位列前十大股東，截至2020年三季報(bào)，持有歐菲光1780萬股，占總股本比例的0.66%。馮柳是在2020年二季度新進(jìn)入持倉歐菲光1780萬股；2020年二季度，歐菲光最低價(jià)為13.24元，而最新收盤價(jià)為10.15元，這也就意味著馮柳如果目前仍持有歐菲光股票，虧損至少達(dá)23%。

北上資金抄底意愿十足

節(jié)后A股各大指數(shù)經(jīng)歷了一波幅度不小的回調(diào)，滬指節(jié)后以來至3月10日低點(diǎn)這區(qū)間內(nèi)已回調(diào)8.14%，同期深指回調(diào)15.03%，創(chuàng)業(yè)板指回調(diào)21.59%。然而從3月9日以來，北向資金終結(jié)大幅流出的態(tài)勢，已連續(xù)6個(gè)交易日呈現(xiàn)凈流入，抄底意愿十足。

從行業(yè)來看，3月9日以來，北上資金連續(xù)實(shí)現(xiàn)凈流入的同時(shí)，有15個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)獲得北上資金加倉，其中紡織服裝、建筑裝飾、銀行、交通運(yùn)輸、傳媒這五大行業(yè)獲北向資金大比例加倉，加倉幅度分別為8.03%、5.41%、5.30 %、3.68%和3.12%。

相比之下，減倉幅度最大的5個(gè)板塊分別是商業(yè)貿(mào)易、休閑服務(wù)、計(jì)算機(jī)、輕工制造和農(nóng)林牧漁。按照最新的持股數(shù)量與3月8日的持股數(shù)量對(duì)比，這5個(gè)行業(yè)板塊的北上資金減倉幅度分別為4.32%、3.13%、2.8%、2.34%和2.23%。

值得注意的是，申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)中，有4個(gè)行業(yè)在北上資金連續(xù)凈流入的近6個(gè)交易日中，實(shí)現(xiàn)連續(xù)6日獲得北上資金加倉，分別是紡織服裝、銀行、電氣設(shè)備和食品飲料。

北向資金大比例加倉股名單出爐

從個(gè)股的北上資金持股數(shù)量變化來看，3月9日以來，北上資金加倉居前的20股中，加倉比例均超過0.55%，多數(shù)股票來自電氣設(shè)備、醫(yī)藥生物和有色金屬板塊。

廣聯(lián)達(dá)的加倉幅度最大，最新持股數(shù)量為1.27億股，與8日的持股數(shù)量相比，增長了1527.41萬股，加倉比例為1.29%。

其次是新鋼股份，最新持股數(shù)量為2.5億股，持股數(shù)量增加了3185.94萬股，加倉比例為1%。新鋼股份的股價(jià)自9日以來累計(jì)上漲17.19%。除此之外，這些獲得北上資金加倉的股票中，昭衍新藥和利安隆的股價(jià)在9日以來均實(shí)現(xiàn)了超10%的上漲。

在減倉居前的前20股中，減倉比例大于1%的有9只股，分別是鵬輝能源、山西焦化、旋極信息、啟明星辰、華帝股份、方大特鋼、中青旅、魯西化工和均勝電子。（數(shù)據(jù)寶 郭潔）