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百億級(jí)私募使出今年以來(lái)最大加倉(cāng)動(dòng)作

2024-07-22 08:06:02來(lái)源：上海證券報(bào)

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　　◎記者馬嘉悅

　　手握重金的頭部私募愈發(fā)積極。據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至7月5日，百億級(jí)私募倉(cāng)位升至74%以上，單周倉(cāng)位提升超4個(gè)百分點(diǎn)，為今年以來(lái)周度最大加倉(cāng)幅度。與此同時(shí)，截至7月19日，今年以來(lái)百億級(jí)私募自購(gòu)合計(jì)近4億元，本月以來(lái)希瓦私募便自購(gòu)兩次。上海證券報(bào)記者采訪獲悉，多家百億級(jí)私募對(duì)后市的看法相對(duì)積極，挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已成為共識(shí)，其中芯片、AI硬件等科技板塊備受到私募青睞。

　　百億級(jí)私募“攻勢(shì)”明顯

　　私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，股票私募倉(cāng)位指數(shù)為78.77%，較上一周提高0.89個(gè)百分點(diǎn)，逼近今年以來(lái)最高水平。

　　分規(guī)模來(lái)看，百億級(jí)私募加倉(cāng)力度最大。截至7月5日，百億級(jí)私募平均倉(cāng)位為74.14%，較上一周提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，滿倉(cāng)百億級(jí)私募占比升至46.28%，倉(cāng)位在五到八成之間的百億級(jí)私募占比升至44.37%。

　　部分百億級(jí)私募還積極自購(gòu)。7月17日，希瓦私募公告稱，公司基金經(jīng)理于7月17日以自有資金申購(gòu)兩個(gè)系列基金產(chǎn)品份額共計(jì)850萬(wàn)元。至此，希瓦私募今年以來(lái)自購(gòu)金額超4000萬(wàn)元。

　　公開(kāi)資料顯示，截至7月17日，今年以來(lái)共有8家私募發(fā)布過(guò)17次自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額4.57億元。其中百億級(jí)私募為自購(gòu)主力，3家百億級(jí)私募合計(jì)自購(gòu)金額3.55億元，占私募自購(gòu)總額的77.68%。

　　把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)正當(dāng)時(shí)

　　在多家頭部私募看來(lái)，伴隨經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇，A股下行空間有限，當(dāng)前正是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的好時(shí)候。

　　相聚資本總經(jīng)理梁輝表示，基于經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升、A股整體估值處于合理區(qū)間以及政策穩(wěn)中向好的綜合考量，下半年或演繹窄幅震蕩行情，下行風(fēng)險(xiǎn)可控。在全球具備競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)企業(yè)會(huì)在業(yè)績(jī)不斷驗(yàn)證下得到資金青睞，因此A股結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)跟蹤和把握。

　　星石投資分析稱，短期來(lái)看，市場(chǎng)或延續(xù)震蕩走勢(shì)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將持續(xù)涌現(xiàn)。中期來(lái)看，政策效果顯現(xiàn)有望帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏加快，疊加當(dāng)前A股市場(chǎng)整體估值偏低，權(quán)益類資產(chǎn)的投資性價(jià)比較高。

　　“A股市場(chǎng)將進(jìn)入新的階段，迎來(lái)中期的反彈機(jī)會(huì)。同時(shí)，各項(xiàng)政策的出臺(tái)有利于實(shí)質(zhì)性改善市場(chǎng)生態(tài)，市場(chǎng)不存在大幅下行的空間。”重陽(yáng)投資基金經(jīng)理吳偉榮對(duì)后市也相對(duì)樂(lè)觀。

　　科技板塊受青睞

　　具體是哪些結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)會(huì)迎來(lái)“擊球區(qū)”？科技股成為大多數(shù)私募的選擇。

　　和諧匯一創(chuàng)始人林鵬稱，隨著智能化和信息化的快速發(fā)展，AI手機(jī)的普及正重塑人機(jī)交互，帶動(dòng)AI操作系統(tǒng)和應(yīng)用需求的增長(zhǎng)，同時(shí)為精密制造和組裝行業(yè)帶來(lái)新商機(jī)。科技產(chǎn)業(yè)，尤其是芯片、顯示技術(shù)、存儲(chǔ)解決方案、軟件開(kāi)發(fā)和組裝制造等領(lǐng)域，展現(xiàn)出明顯的投資潛力。

　　星石投資首席投資官萬(wàn)凱航認(rèn)為，科技板塊值得關(guān)注。他分析稱：一方面，在AI浪潮的推動(dòng)下，相關(guān)硬件企業(yè)的業(yè)績(jī)具備確定性，相關(guān)投資標(biāo)的值得關(guān)注；另一方面，在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫、全球智能手機(jī)逐步復(fù)蘇的背景下，半導(dǎo)體和高端設(shè)備環(huán)節(jié)或?qū)崿F(xiàn)估值回歸，涌現(xiàn)許多投資機(jī)會(huì)。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，6月私募管理人共參與調(diào)研了416家A股上市公司。從行業(yè)分布來(lái)看，電子和機(jī)械設(shè)備兩大行業(yè)最受私募青睞，6月調(diào)研數(shù)量均超過(guò)300次。

　　今年以來(lái)私募自購(gòu)情況

　　序號(hào) 公告日期私募管理人管理規(guī)模自購(gòu)金額（萬(wàn)元）

　　1 2024/1/22 海南希瓦 100億元以上 818

　　2 2024/1/26 進(jìn)化論資產(chǎn) 100億元以上 2500

　　3 2024/1/27 上海卓勝私募 5億元至10億元 2500

　　4 2024/1/31 海南希瓦 100億元以上 500

　　5 2024/2/6 幻方量化 100億元以上 25000

　　6 2024/2/8 久陽(yáng)潤(rùn)泉 5億元至10億元 1239.6

　　7 2024/3/1 進(jìn)化論資產(chǎn) 100億元以上 1500

　　8 2024/3/29 進(jìn)化論資產(chǎn) 100億元以上 1000

　　9 2024/4/17 陸寶投資 20億元至50億元 3000