上證報中國證券網訊 （記者 馬嘉悅）近日，上市公司一季報密集披露，曝光了百億級私募加碼科技股投資的最新動向。公開資料顯示，截至一季度末，高毅資產、聚鳴投資、?？べY產等知名百億級私募均出現在一些科技股的前十大流通股東名單中。業(yè)內人士認為，當前處于AI產業(yè)爆發(fā)的前夕，相關投資機會值得關注。

海康威視近日披露的一季報顯示，截至今年一季度末，高毅資產基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募證券投資基金持有該公司4.11億股，期末持股市值高達132.2億元。與此同時，今年一季度，睿郡資產合伙人董承非管理的產品加倉了樂鑫科技，聚鳴投資旗下產品新晉成為勝宏科技前十大流通股東。

望正資產表示，中長期來看，汽車、電子、智能制造等行業(yè)有望維持高景氣度，智能駕駛、MR、機器人等產業(yè)當前則處于爆發(fā)前夜?！耙虼?，公司一季度對AI板塊進行了增持，具體瞄準了算力和應用賽道的投資機會。具體來看，在算力領域，公司更加重視英偉達產業(yè)鏈的相關機會，應用領域則布局當前處于底部的部分標的。不過，AI產業(yè)目前發(fā)展快且變化多，相關標的波動率較高，后續(xù)布局需更加重視企業(yè)在產業(yè)中的位置以及估值保護?！?/p>

星石投資也分析稱，隨著國內AI大模型的不斷演化和升級，國產大模型C端應用有望加快落地，AI應用正在形成閉環(huán)，算力和應用端的機會或將持續(xù)涌現。不過，由于科技板塊中各細分行業(yè)的基本面和估值具有差異，部分細分行業(yè)處于主題炒作階段，科技板塊的投資機會需要甄別，公司會通過深度調研尋找基本面扎實、成長性相對確定、估值和業(yè)績更為匹配的優(yōu)質標的。