上市公司2023年年報(bào)正在密集披露，不少公司也發(fā)布了2024年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)成為機(jī)構(gòu)眼下布局的重要考量因素。從基金定期報(bào)告披露的持倉(cāng)情況看，不少今年一季度業(yè)績(jī)預(yù)增的上市公司，早已被公私募基金重倉(cāng)買入持有。

從上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告情況看，不少被公私募基金重倉(cāng)的上市公司，今年第一季度業(yè)績(jī)勁增。

以面板龍頭京東方A為例，該公司預(yù)計(jì)一季度歸母凈利潤(rùn)為8億元至10億元，同比增長(zhǎng)223%至304%。另外，2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1745.43億元，季度營(yíng)收呈現(xiàn)逐季增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。京東方A表示，2024年全年柔性AMOLED產(chǎn)品預(yù)計(jì)出貨目標(biāo)1.6億片，同比增長(zhǎng)超30%。

從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看，截至2023年底，大成互聯(lián)網(wǎng)思維、交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力、華夏新興成長(zhǎng)等基金均重倉(cāng)持有京東方A。高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品，2023年三季度重倉(cāng)買入京東方A共6.8億股，并堅(jiān)定持有到去年底，持倉(cāng)市值超過(guò)26億元。另外，寧夏日盛高新產(chǎn)業(yè)股份有限公司和自然人許麗麗，自2022年二季度同步出現(xiàn)在京東方A的前十大流通股東名單中以來(lái)，過(guò)去一年多大幅加倉(cāng)，截至2023年底，合計(jì)持有6.7億多股，合計(jì)持倉(cāng)市值超過(guò)26億元。

半導(dǎo)體公司晶晨股份業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，今年一季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.78億元左右，同比增長(zhǎng)33.12%；凈利潤(rùn)1.25億元左右，同比增長(zhǎng)310.68%。從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看，2023年第四季度，興證全球基金副總經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜基金均對(duì)晶晨股份進(jìn)行了加倉(cāng)，其中興全合潤(rùn)過(guò)去多個(gè)季度持續(xù)加倉(cāng)。

移為通信預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)為3484.31萬(wàn)元至3677.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80%至90%。根據(jù)基金年報(bào)，截至2023年底，易方達(dá)科訊、易方達(dá)科融等基金持有該公司合計(jì)450多萬(wàn)股。思源電氣預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)為28394萬(wàn)元至39315萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30%至80%。從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看，截至去年底，公司被睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值、交銀新生活力等基金重倉(cāng)持有。

從機(jī)構(gòu)布局邏輯看，在定期報(bào)告密集披露的情況下，業(yè)績(jī)因素顯得更為重要。如果業(yè)績(jī)能夠兌現(xiàn)甚至超預(yù)期，機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步加倉(cāng)，反之不及預(yù)期的公司則會(huì)被減持。

以思源電氣為例，4月8日，該公司披露了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，搶眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，使得思源電氣跳空高開，當(dāng)天上漲超過(guò)5%，盤整兩天后再度強(qiáng)勢(shì)上行，股價(jià)連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。