多家上市公司近期發(fā)布回購股份公告，公布最新前十大流通股股東信息，部分公私募最新調(diào)倉路徑由此得以浮現(xiàn)。其中，計算機(jī)、生物醫(yī)藥等板塊上市公司獲機(jī)構(gòu)加倉。業(yè)內(nèi)人士表示，臨近年末，市場下行風(fēng)險有限，后市存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

近期，公私募倉位指數(shù)均有所提升，其中百億級私募已經(jīng)連續(xù)兩周加倉。

據(jù)天風(fēng)證券研報，截至12月8日，普通股票型基金倉位中位數(shù)為87.1%，較上一周估計值上升0.3個百分點(diǎn)；偏股混合型基金倉位中位數(shù)為84.8%，較上一周估計值下降0.6個百分點(diǎn)。

私募也保持高倉位狀態(tài)。私募排排網(wǎng)組合大師監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，股票私募倉位指數(shù)為78.55%。具體來看，滿倉（倉位＞80%）股票私募占比為54.4%，中等倉位（50%≤倉位≤80%）股票私募占比為33%，而低倉（20%≤倉位＜50%）和空倉（倉位＜20%）股票私募占比分別為11.73%和0.87%。

其中，百億級私募已經(jīng)連續(xù)兩周加倉。同源數(shù)據(jù)顯示，百億級私募倉位指數(shù)升至74.62%，與前一個統(tǒng)計時段相比，提升了0.71個百分點(diǎn)。具體來看，滿倉的百億級私募占比為38.59%，中等倉位百億級私募占比為50.18%，低倉位百億級私募占比為11.17%，空倉百億級私募占比僅為0.06%。

從上市公司披露的最新前十大流通股股東信息來看，多家上市公司被公私募加倉。

根據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，計算機(jī)板塊上市公司中科曙光12月12日公告顯示，諾安成長混合型證券投資基金成為其新進(jìn)前十大流通股股東，持股數(shù)量為907.07萬股；知名私募人士葛衛(wèi)東的持股數(shù)量雖然較上期減少86.95萬股，但仍持有1010.17萬股。與此同時，其家族成員葛貴蓮也進(jìn)入中科曙光前十大流通股股東名單，持股數(shù)量為969.69萬股，為中科曙光第九大流通股股東。

計算機(jī)板塊上市公司賽意信息也獲得機(jī)構(gòu)加倉。12月13日，賽意信息公布的回購股份事項前十大流通股股東及前十大無限售條件股東持股情況公告顯示，社保基金四二零組合與信澳核心科技混合型證券投資基金分別加倉48.29萬股與15.75萬股。

此外，12月9日，中藥板塊公司仁和藥業(yè)公告顯示，安信醫(yī)藥健康主題股票型發(fā)起式證券投資基金和睿億投資等機(jī)構(gòu)成為其新進(jìn)前十大流通股股東。

亙曦資產(chǎn)表示，2024年結(jié)構(gòu)性機(jī)會值得期待。當(dāng)前市場類似于2012年四季度，在出現(xiàn)趨勢拐點(diǎn)后會有一波快速反彈，反彈的方向上重點(diǎn)關(guān)注前期超跌的成長品種。

配置方向上，亙曦資產(chǎn)認(rèn)為，關(guān)注受益于穩(wěn)增長政策的低估值金融、煤炭等順周期兼高分紅方向；大安全主題下的相關(guān)方向，如軍工、先進(jìn)制造，以及自主可控、國產(chǎn)替代主題下的半導(dǎo)體、信創(chuàng)等板塊；產(chǎn)業(yè)趨勢向好，前期調(diào)整幅度大的新能源、汽車及零部件、電子等高端制造方向；需求穩(wěn)定，前期調(diào)整幅度較大、估值合理的必選消費(fèi)等方向。

明澤投資基金經(jīng)理郗朋認(rèn)為，近期食品飲料等大消費(fèi)板塊表現(xiàn)較弱，但TMT板塊表現(xiàn)亮眼，市場風(fēng)格仍偏好中小盤、成長股。后市繼續(xù)關(guān)注券商、央企國企、低軌衛(wèi)星通信、機(jī)器人、人工智能等硬科技方向。